嘉峪关市粮食局2016年度部门决算和“三公”经费信息公开说明

收入支出决算总表

                                                            公开01表

第三部分

嘉峪关市粮食局2016年度部门决算情况公开说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

市粮食局2016年部门决算总收入为712.49万元，比上年减少168.1万元,同比减少19.09%,主要原因是项目资金减少。总支出合计为712.49万元，比上年减少80.1万元。同比减少10.11%。其中，基本支出224.49万元，项目支出488万元。

二、关于嘉峪关市粮食局2016 年度收入决算情况说明

市粮食局 2016 年度收入合计624.49万元，其中： 财政拨款收入624.49万元，占100%。上年结余88万元。

三、关于嘉峪关市粮食局2016 年度支出决算情况说明

市粮食局 2016 年度支出合计712.49万元，其中：基本支出224.49万元，占31.51%；项目支出488万元， 占68.49%。

四、关于嘉峪关市粮食局2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市粮食局2016 年度财政拨款收入712.49万元，比上年减少168.1万元，减少19.09 %，支出712.49万元，比上年减少80.1万元，减少10.1% 。

五、关于嘉峪关市粮食局2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

市粮食局2016 年度一般公共预算财政拨款支出 712.49万元，比上年减少80.1 万元，减少10.1%。

支出主要项目有：

1、工资福利支出94.64万元，比上年支出减少12.79万元。

2、商品和服务支出38.73万元，比上年支出增加0.93万元。

3、对个人和家庭的补助支出91.12万元，比上年支出增加25.24万元。

4、对企事业单位的补助25万元，市军粮站军粮网点维修改造补助资金。

5、基本建设支出463万元，是市裕祥粮油收储公司粮食物流项目储备库建设资金211万元，市军粮站“粮安工程”应急供应粮食仓储设施维修改造项目资金252万元。

（二）结构情况

市粮食局2016 年度一般公共预算财政拨款支出712.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）224.49万元 ，占31.5%。

（三）与预算对比情况

市粮食局 2016 年度一般公共预算财政拨款年初预算  216.9万元，支出712.49万元，完成年预算的328.48%，决算数大于预算的主要原因是：

1. 一般公共服务支出（类）年初预算增加7.5万元，支出224.49万元，完成年预算的103.5 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：

（1）市粮食局机关行政运行支出159.8万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。此项支出比年初预算增加6.6万元，主要原因是在职人员经费同比增幅20.42%，一是工资福利支出94.64万元，同比减少12.79万元，减少11.9%。二是商品和服务支出38.73万元，同比增加0.94万元，增长0.87%。三是对个人和家庭的补助支出91.12万元，同比增加20.43万元，增长341%，主要是填报项目调整，科学发展观等奖励调入奖励金、在职人员取暖费基数增加。

（2）归口管理的离退休支出64.69万元，离退休人员经费比年初预算增加0.99万元。与上年同比支出增加4.8万元，增幅8.01%，主要是补发离退休人员增资。

（3）2016年拨入项目资金400万元，同比减少269万元，减少40.2%。加上上年结余项目资金88万元，本年项目支出488万元，是决算数大于预算数的主要原因。

六、关于嘉峪关市粮食局2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市粮食局2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出224.49万元，其中：人员经费185.76 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他 对个人和家庭的补助支出等；公用经费38.73万元，主要包 括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于嘉峪关市粮食局2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

市粮食局2016 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出预算数1.6万元，支出决算数为0.87万元，完成年预算的54.37%。其中公务用车运行燃油费、维护费、保险费支出决算数为0.87万元，占年预算的54.37%。2016年“三公”经费决算数小于年预算数的主要原因是：2016年9月30日，全是实行公车改革，公务用出一辆交由市机关事务管理局管理，公务用车停止使用，减少车辆运行费用。

2016年我局因公出国0万元。公务接待0万元。

市粮食局 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比上年减少0.73万元，下降45.62 %，其中：因公出国（境）费支出比上年减少0万元；公务接待支出比上年减少0万元；公务用车购置和运行维护费支出比上年减少  0.73万元，下降45.62%，主要原因是公车改革，2016年9月30日公车一辆交市机关事务管理局管理。

（二）“三公”经费支出具体情况说明

市粮食局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出 0万元，占“三 公”经费支出0；公务接待支出0万元，占“三公”经费支出0；公务用车购置和运行维护费支出0.87万元，占“三公”经费支出54.37%。

1. 因公出国（境）费全年支出0万元，全年安排出国出境团组0个，累计0人次。

2. 公务接待支出0万元，全年接待来访团组0个，来访宾客0人次。

3. 公务用车购置和运行维护费支出0.87万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费0.87万元，主要用于开展市粮食局工作支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等，2016年我局公务用车保有量1辆。

八、关于其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

市粮食局2016 年度机关运行经费支出159.79万元，主要用于在职公务人员工资支出94.64万元，公用经费支出38.73万元，对个人和家庭补助支出26.42万元。比上年增加8.09万元， 增长5.3%，主要原因是职工增资、公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

市粮食局2016 年度政府采购总额0万元，其中：政府采购货物0万元，占采购总额的0,政府采购服务0万元, 采购总额的0。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。

（三）国有资产占有使用情况说明

市粮食局2016年国有资产占用总额177.41万元，其中：流动资产1.09万元，非流动资产176.32万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，市粮食局共有车辆1辆，车型为帕萨特SVW7183LJI小轿车，车号甘B-09507，排气量1.8升，价值21.46万元（2016年9月30日该车调入机关事务管理局）。部级领导干部用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是应急通信用车；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单价1万元以上专用粮食检化验设备10台。

（四）2016年部门决算量化评价情况

市粮食局2016年量化评价得分87.5分，其中：

1、预算编制及执行情况得73.5分，失分6.5分，主要情况和原因是财政拨款收入预决算差异率扣0.5分，年初结转结余预决算差异率扣5分，基本支出预决算差异率扣1分；

2、财务状况得分9分，失分6分，主要情况和原因是负债类往来变动率扣6分；

3、人员情况得分5分，失分0分。

针对以上失分情况，我单位将在下一年度进行有效整改，根据项目开展进度加快资金支付力度；加强往来资金管理，有效的盘活存量资金的使用效率。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、基本支出：是指我局为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指我局在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）： 是指我局用于离退休方面的支出。 

六、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾、接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。